dopuszczalne w grach (i)
[czytaj: hedżing] określenie technik zabezpieczających przed ryzykiem niekorzystnych zmian cen na rynku, polegających na dokonywaniu transakcji na rynku instrumentów pochodnych - rynku terminowym, zmierzających do osiągnięcia przeciwnego skutku niż rezultaty kontraktu na rynku instrumentów bazowych
KOMENTARZE
Operacja zabezpieczająca, polegająca na zakupie lub sprzedaży kontraktów terminowych w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka związanego z posiadaniem portfela papierów wartościowych lub zobowiązań z tytułu papierów wartościowych. Zabezpieczenie się przed spadkiem wartości portfela papierów wartościowych polega na sprzedaży kontraktu terminowego, a przed jego wzrostem - na zakupie kontraktu terminowego (jeżeli mamy zamiar kupić portfel papierów wartościowych w przyszłości, a aktualnie nie mamy jeszcze wolnych środków). Instrument bazowy kontraktu terminowego oraz skład zabezpieczanego portfela muszą być identyczne lub podobne.